1、总论
1.1 项目概况
项目名称：中、（特）高压电力输变电设备用复合材料绝缘件产业化
项目阶段：初创期
项目承办单位：厦门市沃瑞盈创电气有限公司
建设单位性质：有限责任公司
公司厂房预选址：厦门及南安
项目负责人：戴先生 0592-7272499
1.2 项目内容：本项目是通过集成和创新欧洲先进的设计系统和工艺，采用先进加工技术，产品具有突出的绝缘性能、机械性能，以及其它相关技术经济性佳等特点，是当前我们国家制造出质量稳定、运行可靠的高压开关所急需的新产品，其技术将达到国际先进水平。
1.3 生产规模：新增年产35~1100kV的输变电设备及前述不同的设备使用复合材料绝缘件50000~60000件，年销售收入5000~6000万元。
序号 项目 单位 数据
01 项目总融资额 万元 1500
01.1 固定资产（主要为设备、仪器） 万元 900
01.2 铺底流动资金 万元 300
01.3 预备费用 万元 300
02 生产规模（材料耗用量） 吨 500~600
03 产品生产数量 件 50000~60000
04 总员工数定员 人 100
05 全员劳动生产率 万元 50~60
06 满负载生产年销售收入（年） 万元 5000~6000
07 满负载生产总成本（年） 万元 1200~1500
08 满负载生产管理和销售费用（年） 万元 1200~1500
09 毛利 % 40~50
10 满负载生产年销售税金及附加（年） 万元 750~900
11 满负载生产年所得税（年） 万元 300~400
12 满负载生产年税后利润（年） 万元 1600~2000
13 财务评价指标
13.1 财务内部收益率（税后） % 25~35
13.2 投资回收期，不含建设期（税后） 年 5~6
13.3 投资回收期，含建设期（税后） 年 6~8
1.4 主要投资内容：前期租用2500~3000m2车间及办公，以及相应的水、电等配套公用设施；购置国内外先进的试验研究、生产设备、仪器等约80~120台（套），建成完整的同类复合材料绝缘件全套生产线，实现新产品产业化、规模化生产。
1.5 建设期限：18个月（可完成前期产品研发及小批量生产阶段）
1.6 项目总投资：项目融资额为1500万元；其中固定资产（主要为设备、仪器投资）投资约900万元，铺底流动资金300万元，预备费用300万元。
1.7 资金筹措：面向社会筹措,特别是专业投资资金方
1.8 主要经济效益指标：
投资年限 （年） 项目阶段 销售额 （万元） 产能负荷率 税后保守内部净盈利 （万元） 资金退出
1 建设期 0.00%
2 建设期及样品期 200~300 5.00%
3 小批量生产期 500~600 10.00%
4 中批量生产期 1000~1200 20.00% 200~250
5 中批量生产期 2,000~2500 40.00% 500~600 资金方可根据计划安排逐步退出资金
6 大批量生产期 3,000~3500 60.00% 750~900 资金方可根据计划安排逐步退出资金
7 大批量生产期 4,000~4500 80.00% 1,200~1500 资金方可根据计划安排逐步退出资金
8 大批量生产期 5,000~6000 100.00% 1,750~2000 资金方可根据计划安排逐步退出资金
